Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: auf CHF lautende Obligationen von ausländischen Emittenten
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
6. Mai 2009
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.16 %
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
4615913
|
| ISIN |
CH0046159130
|
| Bloomberg Ticker |
UAUSPAA SW
|
| Telekurs Id |
IBAPIIA
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.54 | -4.65 | -6.58 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.95 | 12.52 | 16.46 |
| 3J | |||
| 5J | -3.45 | 10.25 | 6.25 |
| ø p.a.5J | -0.70 | 1.97 | 1.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'091.30 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 1'093.89 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | CHF 1'037.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 2.26 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 1'631.34 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 4.55 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.1350%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Swiss Climate Scores Report |
|
|||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
