Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und somit ein geeignetes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen, für dessen Beurteilung interne und externe Nachhaltigkeitsanalysen herangezogen werden, und der eine bessere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex über einen vollen Marktzyklus anstrebt.
蜜豆视频 Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: erlaubt
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch).
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
10. Oktober 2007
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
3287102
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| ISIN |
CH0032871029
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频ESWX SW
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| Telekurs Id |
EIXCHX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 13.78 | 7.90 | 5.71 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.64 | 19.63 | 23.82 |
| 3J | 17.83 | 33.33 | 22.69 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 5.62 | 10.06 | 7.05 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'849.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 1'862.80 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.05.2023 | CHF 1'458.45 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 911.28 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 938.51 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16.50 % | 16.66% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.35 | 0.44 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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