Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: auf CHF lautende Obligationen von ausländischen Emittenten mit einem Mindest-Rating von AA2 (Moody's), AA (S&P) or gleichwertig
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der 蜜豆视频 Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
22. August 2005
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.28 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.28 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-AA (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
2246607
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| ISIN |
CH0022466079
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| Bloomberg Ticker |
UBBCPAA SW
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| Telekurs Id |
IBCPAA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.45 | -4.74 | -6.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.31 | 11.84 | 15.76 |
| 3J | |||
| 5J | -4.31 | 9.26 | 5.30 |
| ø p.a.5J | -0.88 | 1.79 | 1.04 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'000.04 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 1'002.44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | CHF 952.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 29.78 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 370.36 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 4.73 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.2250%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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