Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Regierungs- und Unternehmensanleihen sowie ’Mortgage Backed Securities’ weltweit
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: weitgehend abgesichert
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
10. September 2003
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.45 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.46 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
1664091
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| ISIN |
CH0016640911
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频IG4A SW
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| Telekurs Id |
IGLB4A
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.81 | -6.89 | -8.77 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.06 | 8.39 | 12.19 |
| 3J | |||
| 5J | -9.65 | 3.16 | -0.58 |
| ø p.a.5J | -2.01 | 0.62 | -0.12 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 858.41 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | CHF 885.08 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | CHF 824.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 13.22 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 226.72 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 6.52 % | 4.89% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.93 | -0.34 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.3950%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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