Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Obligationen von Emittenten weltweit
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: aktives Währungsmanagement
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der 蜜豆视频 Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
7. Mai 2003
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.45 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.46 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
1579787
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| ISIN |
CH0015797878
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频IG3A SW
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| Telekurs Id |
IGLB3A
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 5. Dezember 2023
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -5.17 | -0.88 | 0.36 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -16.42 | -12.30 | -17.69 |
| 3J | |||
| 5J | -20.05 | -4.16 | -8.68 |
| ø p.a.5J | -4.38 | -0.85 | -1.80 |
Aktuelle Daten
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 05.12.2023 | CHF 1.02 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 0.00 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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