Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
蜜豆视频IG1X SW
Inventarwert
79.51
03.04.2024
Seit Jahresanfang
4.33%
per 03.04.2024
3M
4.14%
per 03.04.2024
1J
-2.53%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (CH) Institutional Fund - Global Bonds 1 I-X
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Obligationen von Emittenten weltweit
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Währungsexposure: aktives Währungsmanagement
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond
Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
7. Mai 2003
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 %
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
1579766
|
| ISIN |
CH0015797662
|
| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频IG1X SW
|
| Telekurs Id |
IGLB1X
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.33 | -1.06 | -3.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -4.37 | 1.56 | 5.12 |
| 3J | |||
| 5J | -17.97 | -6.33 | -9.73 |
| ø p.a.5J | -3.88 | -1.30 | -2.03 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 79.51 |
| Höchst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | CHF 82.03 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.10.2023 | CHF 73.79 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 186.45 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 8.27 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
