Fonds und Preise
Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von kleineren und mittelgrosser Schweizer Unternehmen
Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen
Securities Lending: erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Europe |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
15. Januar 2004
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.66 %
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.66 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.66 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® Extra (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
1176430
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| ISIN |
CH0011764302
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频SMSA SW
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| Telekurs Id |
ISMCEA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.07 | -2.25 | -4.23 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.36 | 11.90 | 15.82 |
| 3J | |||
| 5J | 20.13 | 37.17 | 32.20 |
| ø p.a.5J | 3.74 | 6.52 | 5.74 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 489.29 |
| Höchst letzte 12 Monate | 08.05.2023 | CHF 511.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 435.63 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 29.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 779.91 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15.54 % | 15.94% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.35 | 0.27 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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