Fonds und Preise
Übersicht
Aktienportefeuille, das in europäischen, kleinkapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die in Europa domiziliert sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.
Dieser Fonds fördert ökologische und soziale Faktoren.
Vorteile
Dank breiter Diversifikation können die relativ hohen titelspezifischen Risiken kleinkapitalisierter Werte vermindert werden.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten europäischer Small Caps.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
27. Oktober 1993
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
Dezember
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.95 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Small Cap Europe (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
96703
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| ISIN |
CH0000967031
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频SCEI SW
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| Telekurs Id |
SCAP
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.19 | 6.70 | -0.86 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.58 | -1.53 | 8.25 |
| 3J | |||
| 5J | 18.03 | 3.37 | 13.75 |
| ø p.a.5J | 3.37 | 0.66 | 2.61 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 460.97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 05.05.2023 | EUR 469.23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | EUR 390.41 |
| Letzte Ausschüttung | 12.01.2024 | EUR 4.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 21.31 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 32.01 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20.45 % | 21.14% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.43 | 0.16 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 10.01.2024 | 12.01.2024 | 24 | EUR | 4.03 | 2.62 | 4.03 | 4.03 | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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