Fonds et prix
Aperçu
Le fonds à gestion active investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations, essentiellement de haute qualité, d’actions ainsi que de placements alternatifs, y compris les hedge funds.
Les placements sont concentrés sur les obligations.
Les monnaies étrangères sont largement couvertes face à la monnaie de référence. Toutefois, une stratégie de change active est appliquée si des opportunités sont décelées.
Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’蜜豆视频, l’蜜豆视频 House View.
Le fonds investit sans restrictions liées à l’indice de référence. La performance du fonds n’est pas étalonnée par rapport à un indice.
Avantages
Le fonds offre aux investisseurs un accès direct et pratique à l’蜜豆视频 House View, qui repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’蜜豆视频 à travers le monde.
Le profil risque/rendement du portefeuille est optimisé grâce aux investissements dans un ensemble de placements alternatifs, dont les hedge funds.
Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans un large éventail de classes d’actifs.
La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.
Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient les intérêts et dividendes mais sont également disposés à encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
21 octobre 2015
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.76 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.13 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| N° de valeur |
28368726
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| ISIN |
LU1240803988
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| Ticker Bloomberg |
UBXYLQD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024| USD(%) | |
| YTD | 2.06 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1A | |
| 2A | 7.55 |
| 3A | |
| 5A | 17.11 |
| ø p.a.5A | 3.21 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 118.70 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | USD 119.19 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | USD 109.90 |
| Dernière distribution | 05.01.2024 | USD 1.67 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 0.11 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 121.91 |
| Rendement théorique à l'échéance (brut) | 29.02.2024 | 5.64 % |
| Duration modifiée | 29.02.2024 | 2.65 |
Structures
par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)
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Liquidités + Obligations
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Actions
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Placements alternatifs
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Total
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Total1)
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| AUD | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.30 | 2.00 |
| CAD | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 1.70 | 0.10 |
| CHF | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | -1.90 |
| CNY | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.20 |
| CZK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR | 2.10 | 5.00 | 0.00 | 7.10 | -0.30 |
| GBP | 0.30 | 0.50 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| JPY | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.10 |
| PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SGD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| USD | 54.20 | 13.90 | 14.20 | 82.30 | 93.90 |
| Other | 0.20 | 4.60 | 0.00 | 4.80 | 4.80 |
| Total | 56.80 | 29.00 | 14.20 | 100.00 | 100.00 |
par échéance en années (en %, au 29 février 2024)
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| A 1 année | -0.28 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 02.01.2024 | 05.01.2024 | 9 | USD | 1.67 |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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