Fonds et prix
Aperçu
Cette classe de parts (qdist) peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour les investisseurs. Voir la rubrique «Risques» ci-dessous.
Risques
Cette classe de parts (qdist) peut procéder à des distributions trimestrielles. Dans certains pays, des répercussions fiscales négatives sont possibles pour certains investisseurs.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate Multimanager
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| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc., Chicago
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Date de lancement |
30 novembre 2015
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| Clôture d'exercice |
31 mars
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| Achat / vente |
mensuelle
|
| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
|
| Distribution Frequency |
quarterly
|
| N° de valeur |
28443924
|
| ISIN |
LU0498016293
|
| Ticker Bloomberg |
UGI102D LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 29 février 2024
Cumulative
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.38 | 2.88 | -1.67 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | -9.57 | -14.86 | -6.41 |
| 3A | |||
| 5A | 12.91 | -5.16 | 7.30 |
| ø p.a.5A | 2.46 | -1.05 | 1.42 |
Structures
Commissions
Commission de gestion p.a.
0.9000%
Distributions
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Date de distribution
|
Date de paiement
|
Cps n°
|
Monnaie
|
Distribution
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|||||||||||||||
| 31.03.2023 | 21.04.2023 | 24 | EUR | 0.76 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 25 | EUR | 0.76 | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 26 | EUR | 0.80 | 29.12.2023 | 19.01.2024 | 27 | EUR | 0.73 |
