Fonds et prix
Aperçu
Fonds immobiliers opérant des investissements directs dans des immeubles résidentiels, mixtes et commerciaux dans les régions urbaines de Suisse. La stratégie de placement comprend aussi bien le parc immobilier existant que de nouveaux projets de construction.
L’objectif de placement consiste à générer des rendements conformes au marché.
Les placements sont évalués sur la base de la méthode DCF (Discounted Cash-Flow).
Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent être achetées et vendues sur une base quotidienne.
Avantages
Grâce à la propriété directe, les investisseurs domiciliés en Suisse peuvent profiter d’avantages fiscaux.
Le fonds donne accès à un portefeuille diversifié composé d’immeubles d’habitation et d’immeubles à usage commercial situés dans des zones urbaines en Suisse.
Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
Le fonds est géré par des experts immobiliers chevronnés. L’équipe se compose d’architectes, de fiduciaires et d’économistes qui collaborent étroitement et peut s’appuyer parallèlement sur le vaste réseau d’experts immobiliers 蜜豆视频 et sur le savoir-faire de spécialistes externes.
Les risques sont identifiés, mesurés et gérés selon des processus rigoureux.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Real Estate Funds
蜜豆视频 (CH) Property Fund |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
29 novembre 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
30 juin
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| Emission |
Other
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| Rachat |
Annually
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.77 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI® Real Estate Funds (TR)
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| N° de valeur |
19294039
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| ISIN |
CH0192940390
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| Telekurs Id |
PFDU
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| Ticker Bloomberg |
DUPF SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.52 | -1.83 | -3.82 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 12.70 | 19.70 | 23.89 |
| 3A | |||
| 5A | 31.52 | 50.18 | 44.73 |
| ø p.a.5A | 5.63 | 8.47 | 7.67 |
Données actuelles
| Cours de bourse | 03.04.2024 | CHF 13.25 |
| Plus haut 12 derniers mois | 04.03.2024 | CHF 14.25 |
| Plus bas 12 derniers mois | 06.04.2023 | CHF 11.60 |
| Dernière distribution | 05.10.2023 | CHF 0.33 |
| Rendement sur distribution | 29.02.2024 | 2.37 % |
| Agio | 02.04.2024 | 13.99 % |
| Nombre de parts en circulation | 30.06.2023 | 35'995'349.00 |
| Fortune nette du fonds (mio.) | 30.06.2023 | CHF 421.80 |
| Fortune totale du fonds en mio. | 30.06.2023 | CHF 587.99 |
| Valeur d'inventaire nette | 30.06.2023 | CHF 11.72 |
| Coefficient d'endettement | 30.06.2023 | 25.00 % |
| Rendement de placement | 30.06.2023 | 1.10 % |
| Marge de bénéfice d'exploitation (marge EBIT) | 30.06.2023 | 68.10 % |
| Rendement des fonds propres (ROE) | 30.06.2023 | 1.10 % |
| Quote-part des charges d'exploitation du fonds (TERref) | 30.06.2023 | 0.78 % |
| Coefficient de distribution (Payout ratio) | 30.06.2023 | 100.70 % |
| Taux de perte sur loyer (perte de produit) | 30.06.2023 | 5.60 % |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | 0.11 | 0.53 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par distribution géographique (en %, au 30 juin 2023)
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| Canton de Zurich | 44.60 |
| Autres cantons | 19.30 |
| Canton de Argovie | 13.80 |
| Canton de Berne | 9.80 |
| Canton de Genève | 6.60 |
| Canton de Bâle-Ville/-Campagne | 5.90 |
| Canton de Fribourg | 0.00 |
| Autres | 0.00 |
Commissions
Distributions
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Date (ex distribution)
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Montant brut
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Impôt anticipé 35% *)
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Montant net
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Remarques
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 03.10.2023 | 05.10.2023 | - | CHF | 0.33 | 0.0000 | 0.2145 | Rendement | n.a. | Rendement | n.a. |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Prospectus simplifié |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport annuel 2023 |
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| Rapport annuel 2022 |
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| Rapport annuel 2021 |
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| Rapport annuel 2020 |
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| Rapport annuel 2019 |
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| Rapport annuel 2018 |
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| Rapport annuel 2017 |
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| Rapport annuel 2016 |
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| Rapport semestriel |
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| Rapport semestriel 2022 |
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| Rapport semestriel 2021 |
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| Rapport semestriel 2020 |
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| Rapport semestriel 2019 |
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| Rapport semestriel 2018 |
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| Rapport semestriel 2017 |
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| Rapport semestriel 2016 |
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| Rapport semestriel 2015 |
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Document type
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Document Language
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| Sustainability Reports 2017 |
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| Sustainability Reports 2018 |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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