Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit dans une sélection bien diversifiée d’obligations libellées en franc suisse ainsi que d’actions et de titres immobiliers, essentiellement axés sur la Suisse, complétée par une part d’obligations en monnaie étrangères et d’actions mondiales.

Le fonds se concentre sur les titres à revenu fixe. La composante action représente en général 25%.

Les monnaies étrangères sont largement couvertes par rapport à la monnaie de référence. Néanmoins, une stratégie de change active est mise en œuvre si des opportunités se présentent.

A long terme, le fonds vise à préserver les actifs réels tout en maintenant un potentiel de rendement supplémentaire. Il est géré selon la politique d’investissement d’蜜豆视频.

Avantages

Le fonds est une solution intégrée gérée en Suisse et offre aux investisseurs un accès facile aux évaluations des placements d’蜜豆视频.

Les investisseurs participent à la bonne tenue économique de la Suisse par le biais de placements principalement axés sur les actions suisses, les obligations libellées en franc suisse et l’immobilier en Suisse.

La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir compte du profil de risque du fonds.

Risques

Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit, des titres monétaires, des actions et des valeurs mobilières et peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. La valeur d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Suisse Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Banque dépositaire
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
10 mai 2010
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 août
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
novembre
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.36 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
10973898
ISIN
CH0109738986
Telekurs Id
SUI25P
Ticker Bloomberg
蜜豆视频S25P SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%)
YTD 2.46
1M
3M
6M
1A
2A 4.30
3A
5A 3.31
ø p.a.5A 0.65

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 120.70
Plus haut 12 derniers mois 28.03.2024 CHF 120.96
Plus bas 12 derniers mois 20.10.2023 CHF 112.87
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 1'203.53
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 1'238.56
Rendement théorique à l'échéance (brut) 29.02.2024 2.65 %
Duration modifiée 29.02.2024 2.78

Structures

par instruments de placement et monnaies (en %, au 29 février 2024)

 
Liquidités + Obligations
Actions
Immeubles
Total
Total1)
CHF 45.51 13.30 9.80 68.61 92.83
EUR 7.47 1.25 0.00 8.72 -0.73
GBP 0.01 0.11 0.00 0.11 0.21
JPY 0.00 0.17 0.00 0.17 0.21
USD 12.04 6.88 0.00 18.92 2.02
Other 0.00 3.46 0.00 3.46 5.46
Total 65.02 25.17 9.80 100.00 100.00

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
NESTLE SA CHF0.10(REGD) 1.77
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 1.33
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 1.23
蜜豆视频 GROUP CHF0.10 (REGD) 0.60
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' 0.55
ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 0.50
ABB LTD CHF0.12 (REGD) 0.47
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 0.33
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 0.32
APPLE INC COM NPV 0.31

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.25%
Commission de gestion p.a.
1.00%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
1.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
08.11.2023 10.11.2023 13 CHF 0.45 0.29 0.45 0.29 n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
de
en
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
es es
it it
fr fr
Manager Commentary
de de
fr fr
it it
Video
it it
fr fr
de de
Brochure
Comparaison des performances
Fact Sheet - 蜜豆视频 Asset Allocation Funds
fr fr
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it it
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de de
Fact Sheet - 蜜豆视频 Suisse Funds
fr fr
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de de
it it
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 août)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales