Fonds und Preise

Übersicht

Aktienportefeuille, das in ausgewählten deutschen Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird.

Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, deren Marktkapitalisierung dem Marktkapitalisierungsbereich von Small Cap-Werten entspricht.

Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.

Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.

Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.

Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten deutschen Small Caps.

Risiken

Die 蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener der Benchmark abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds
Produktdomizil
Deutschland
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Deutschland) GmbH
Fondsleitung
蜜豆视频 Asset Management (Deutschland) GmbH
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
1. März 1993
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.80 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.84 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Germany Small Cap Index (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
54362
ISIN
DE0009751651
Bloomberg Ticker
SMHSMLC GR
Telekurs Id
SMHCAP

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -2.21 3.11 -4.20
1M
3M
6M
1J
2J 8.75 2.39 12.56
3J
5J 6.47 -6.75 2.61
ø p.a.5J 1.26 -1.39 0.52

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 612.65
Höchst letzte 12 Monate 27.07.2023 EUR 650.04
Tiefst letzte 12 Monate 30.10.2023 EUR 552.86
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 100.39
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 22.93 % 21.75%
Sharpe Ratio 29.02.2024 -0.52 0.05
Risk Free Rate 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.80%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
fr fr
es es
en en
it it
Manager Commentary
Fact Sheet - 蜜豆视频 Equity Funds
it it
es es
en en
de de
fr fr
Fact Sheet - 蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds
en en
de de
fr fr
es es
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste