Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SMHINTL GR
Inventarwert
301.26
03.04.2024
Seit Jahresanfang
6.79%
per 03.04.2024
3M
6.47%
per 03.04.2024
1J
14.53%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (D) Equity Fund - Global Opportunity
Übersicht
Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten globalen Unternehmen investiert.
Überzeugende aktive Titelauswahl.
Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von 蜜豆视频 Asset Management profitieren.
Höheres Ertragspotenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Die 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen,wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Deutschland
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Deutschland) GmbH
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Asset Management (Deutschland) GmbH
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
1. Oktober 1973
|
| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
2.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.05 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
|
| Valoren-Nr. |
347635
|
| ISIN |
DE0008488214
|
| Bloomberg Ticker |
SMHINTL GR
|
| Telekurs Id |
SMHINT
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.79 | 12.61 | 4.63 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.00 | 1.69 | 11.79 |
| 3J | |||
| 5J | 40.28 | 22.85 | 35.19 |
| ø p.a.5J | 7.00 | 4.20 | 6.22 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 301.26 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | EUR 304.27 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | EUR 260.55 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 174.28 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15.53 % | 15.60% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.10 | 0.52 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 9.71 |
| Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 | 4.51 |
| Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001 | 3.64 |
| VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 2.85 |
| Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001 | 2.70 |
| Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 | 2.64 |
| JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 | 2.60 |
| Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 | 2.44 |
| Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01 | 2.27 |
| Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 | 2.25 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
2.04%
Verwaltungsgebühr p.a.
2.04%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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